目  錄

 

 第一部分林芝市總工會(huì)概況 

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職能和人員情況

  第二部分林芝市總工會(huì)2018年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分林芝市總工會(huì)2018年度部門決算情況說明 

第四部分名詞解釋 

第一部分

林芝市總工會(huì)概況

一、部門決算單位構(gòu)成

林芝市總工會(huì)是全市職工的群眾組織，性質(zhì)屬人民團(tuán)體。其主要職責(zé)是：根據(jù)黨的工運(yùn)方針及地委的中心工作，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織的工作。承辦市委、行署和區(qū)總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

林芝地區(qū)工會(huì)辦事處于1990年1月恢復(fù)成立，林芝市總工會(huì)于2015年6月掛牌成立。根據(jù)上述職責(zé)，林芝市總工會(huì)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能機(jī)構(gòu)。（一）辦公室：負(fù)責(zé)綜合調(diào)查反映全市工會(huì)工作情況和全市職工隊(duì)伍情況、動(dòng)態(tài)，并提出意見和建議；負(fù)責(zé)起草和審核市總工會(huì)的重要文件；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、檔案、保密、信訪、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理及財(cái)務(wù)后勤工作。（二）職工權(quán)益保障科(幫扶中心)：負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)實(shí)施全市工會(huì)組織的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)職工民主管理和各級(jí)工會(huì)民主監(jiān)督方面的工作；負(fù)責(zé)對(duì)基層工作進(jìn)行綜合性調(diào)查；調(diào)查職工生活狀況，維護(hù)職工合法權(quán)益，參與勞動(dòng)爭(zhēng)議的調(diào)解處理工作。（三）勞動(dòng)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)科：負(fù)責(zé)承擔(dān)勞模推薦、評(píng)選和管理工作；參加特大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害問題的調(diào)查處理工作。我單位編制人數(shù)14人，2018年實(shí)有在職人數(shù)15人,2017年末在職人數(shù)為16人.

第二部分

 林芝市總工會(huì)2018年度決算明細(xì)表

（見附表1－8）

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分

林芝市總工會(huì)2018年度決算情況說明

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

2017年財(cái)政安排預(yù)算388.86萬元。其中：工資福利支出219.06萬元、商品和服務(wù)支出158.08萬元、對(duì)個(gè)人或家庭的補(bǔ)助11.72萬元。

2018年財(cái)政安排預(yù)算494.39萬元。其中：工資福利支出313.84萬元、商品和服務(wù)支出22.45萬元、對(duì)個(gè)人或家庭的補(bǔ)助10.3萬元,行政事業(yè)類項(xiàng)目支出147.8萬元.

2018年財(cái)政預(yù)算比2017年預(yù)算增加27%，主要原因是2017年年初預(yù)算系統(tǒng)少錄8個(gè)行政人員，2017年1月從工布江達(dá)縣政府調(diào)入一人，年中均已調(diào)整預(yù)算。

二、收入支出執(zhí)行情況

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

2017年收入合計(jì)5895800元。

支出合計(jì)5447000元?；局С龉灿?jì)4145000元，其中：在職人員工資和福利支出2472878.28元、住房補(bǔ)貼支出62520元個(gè)人及家庭的補(bǔ)助652467.93元、商品和服務(wù)支出283589.39元、辦公設(shè)備購置68370元、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助605174.4元;項(xiàng)目支出共計(jì)1302000元，其中兌現(xiàn)2016年困難職工幫扶（1:1）配套資金1220000元，事故調(diào)查及維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)50000元，黨建工作經(jīng)費(fèi)32000元。

2018年收入合計(jì)5893600元。

   支出合計(jì)5385414.06元?；局С龉灿?jì)4067414.06元，其中：在職人員工資和福利支出2366556.69元、住房補(bǔ)貼支出186800元,住房補(bǔ)貼111240元,個(gè)人及家庭的補(bǔ)助520132元、商品和服務(wù)支出199885.37元,財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助682800元;項(xiàng)目支出共計(jì)1318000元，其中兌現(xiàn)2017年困難職工幫扶（1:1）配套資金1190000元（其中130000元為2017年結(jié)轉(zhuǎn)資金），事故調(diào)查及維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)50000元，黨建工作經(jīng)費(fèi)50000元,市級(jí)勞模榮譽(yù)金及體檢費(fèi)28000元。

從這兩年的收入支出情況看，市總工會(huì)的資金使用情況兩年相差金額為2200元。主要原因是2018年其他商品和服務(wù)支出有結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2017年收入合計(jì)58958000元。支出合計(jì)5447700元，其中：在職人員工資和福利支出2472878.28元，占總支出的45.39%；商品和服務(wù)支出：283589.39，占總支出的5.21%；住房補(bǔ)貼支出62520元，占總支出的1.15%；其它對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助652467.93元，占總支出的11.98%； 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助605174.4元，占總支出的11.11%；其他資本性支出68370元，占總支出的1.26%；項(xiàng)目支出1302000元，占總支出的23.9%.

2018年收入合計(jì)58936000元。支出合計(jì)5385414.06元，其中：在職人員工資和福利支出2366556.69元占總支出的43.94%；住房補(bǔ)貼支出186800元, 占總支出的3.47%；住房補(bǔ)貼111240元, 占總支出的2.07%；個(gè)人及家庭的補(bǔ)助520132元，占總支出的9.65%；商品和服務(wù)支出199885.37元, 占總支出的3.71%，財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,12.68元;項(xiàng)目支出共計(jì)1318000元，占總支出的24.48%；其中兌現(xiàn)2017年困難職工幫扶（1:1）配套資金1190000元（其中130000元為2017年結(jié)轉(zhuǎn)資金），事故調(diào)查及維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)50000元，黨建工作經(jīng)費(fèi)50000元,市級(jí)勞模榮譽(yù)金及體檢費(fèi)28000元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

①公務(wù)接待情況：2017年財(cái)政預(yù)算的公務(wù)接待費(fèi)是8500元， 本年實(shí)際支出560元，比2016年預(yù)算減少7940元，節(jié)約開支93.4%。

2018年財(cái)政預(yù)算的公務(wù)接待費(fèi)是19400元， 本年實(shí)際支出1600元，比2017年支出增加1040，增加開支5.36%。由于全國總工會(huì)及自治區(qū)加大對(duì)基層工會(huì)的監(jiān)督力度，接待批次增加。

②2017年財(cái)政預(yù)算的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36900元，本年實(shí)際支出28996.11元，比2017年預(yù)算減少7903.89元，節(jié)約開支21.42%；2018年財(cái)政預(yù)算的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66000元 ，本年實(shí)際支出46663.85元，比2018年預(yù)算減少19336.15元，節(jié)約開支29.3%。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2017年未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。2018年會(huì)議費(fèi)支出：20452元，用于林芝市總工會(huì)召開一屆三次會(huì)議及一屆四次工代會(huì)期間產(chǎn)生的會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況： 2017年培訓(xùn)費(fèi)9080元，主要用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)及其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)。2018年254004元，其中：①249150元困難職工（1:1）配套幫扶資金撥付各縣區(qū)職業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，②干部職工赴區(qū)外及自治區(qū)參加培訓(xùn)費(fèi)用4854元。

（4）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

目前，由于我單位大部分職工籍貫屬于區(qū)外人員，年度休假補(bǔ)助及未休假補(bǔ)助發(fā)放金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)算部分，單位的公用經(jīng)費(fèi)承擔(dān)實(shí)在力不從心，請(qǐng)上級(jí)財(cái)政部門在年初預(yù)算時(shí)，能否加大預(yù)算職工差旅費(fèi)用，本單位也將嚴(yán)格按照職工（未）休假補(bǔ)助規(guī)定，管理好預(yù)算的各項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)費(fèi)。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

其它應(yīng)付款269948.58元，其中：

1、李素玲病假扣款26120.5元；

2、2017年市級(jí)勞模表彰金2112元；

3、公務(wù)員職業(yè)年金：2058.28（因扣除職業(yè)年金基數(shù)有誤，預(yù)于2019年抵扣）；

4、銀行利息279.74元；

5、2018年“三大節(jié)日”慰問金30000元；

6、2018年單位留存部分工會(huì)經(jīng)費(fèi)11312.3元；

7、單位干部職工繳納會(huì)費(fèi)2852元；

8、工代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)：41093.76元（用于2019年工代會(huì)期間產(chǎn)生的會(huì)議費(fèi)）；

9、工作組繳納伙食補(bǔ)助1320元；

10、林芝市總工會(huì)職工書屋建設(shè)經(jīng)費(fèi)150000元；

11、2018年單位干部職工扶貧日捐款2800元。

四、其他公開事項(xiàng)說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明。

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)199885.37元，主要包括：辦公費(fèi)7339.52元、手續(xù)費(fèi)685元、水電費(fèi)35306.61元、郵電費(fèi)28267元、差旅費(fèi)10662元、維修（護(hù)）費(fèi)3000元、培訓(xùn)費(fèi)4854元、公務(wù)接待費(fèi)1660元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)47800元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24444.24元、其他商品和服務(wù)支出35867元。 

（二）政府采購執(zhí)行情況說明 

2018年林芝市總工會(huì)沒有政府采購

（三）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2018年12月31日，部門車輛共3輛，其中：駐村用車1輛，其他公務(wù)用車2輛。

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年度我部門沒有實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。     

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況 

林芝市總工會(huì)決算工作嚴(yán)格按照決算相關(guān)要求認(rèn)真填列，每年度按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站公開決算。    

五、本年度部門決算財(cái)務(wù)工作開展情況

2018年市總工會(huì)財(cái)務(wù)在單位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，注重學(xué)習(xí)和提升財(cái)務(wù)服務(wù)能力，積極探索和推進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理由規(guī)范向科學(xué)的整體改革，堅(jiān)持“服務(wù)、效率、和諧、廉潔”的管理理念，緊緊圍繞工運(yùn)事業(yè)發(fā)展需要，合理安排財(cái)力，加強(qiáng)預(yù)算管理，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，努力增收節(jié)支，為工會(huì)工作的發(fā)展提供了較好的財(cái)力保障。決算工作在市總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)組織，相關(guān)人員的全力協(xié)助，辦事人員的努力工作下，按照決算的總體要求，我們嚴(yán)格決算程序，保質(zhì)保量的完成了決算的編報(bào)，審核工作。將部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)的收支情況在單位內(nèi)部公開，接受全體干部職工的監(jiān)督。

第四部分 名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 附件：2018年決算公開明細(xì)表