林芝經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2022年度決算

2023年09月27日

目錄

第一部分林芝經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會概況

一、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、當(dāng)年主要事業(yè)成效

第二部分林芝經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2022年度部門決算表

第三部分林芝經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

十、債務(wù)情況說明

十一、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

第四部分名詞解釋

第一部分

林芝經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會概況

一、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決議、決定,保障國家法律法規(guī)和方針政策在經(jīng)開區(qū)的執(zhí)行。研究制定開發(fā)區(qū)各項管理制度和改革創(chuàng)新發(fā)展措施,并組織實施。組織編制開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃,制定中長期開發(fā)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后實施。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和發(fā)展、招商引資和企業(yè)服務(wù),商貿(mào)流通和外經(jīng)貿(mào)及其他涉外經(jīng)濟(jì)工作;研究制定招商引資優(yōu)惠政策并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)管理工作;按照權(quán)限、程序,審批和審核投資項目。根據(jù)自治區(qū)人民政府和林芝市人民政府批準(zhǔn)的總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃,審批各類建設(shè)項目,審批各類建設(shè)工程的規(guī)劃、設(shè)計(包括環(huán)保設(shè)計),負(fù)責(zé)各類建設(shè)工程的施工管理和安全管理,對各項基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施實施統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理。受市政府委托編制開發(fā)區(qū)財政預(yù)決算,建立一級財政,實行獨(dú)立的財政預(yù)決算體制,執(zhí)行國家、自治區(qū)和林芝市財政政策法規(guī),支持全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,單獨(dú)或通過市財政匯總接受市人大預(yù)決算審查監(jiān)督。依法管理開發(fā)區(qū)財政、城市建設(shè)、土地資源開發(fā)、安全生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定等工作。根據(jù)授權(quán),審核、批準(zhǔn)在開發(fā)區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位的各類專項或?qū)I項目特許經(jīng)營權(quán)。協(xié)助有關(guān)部門管理設(shè)在開發(fā)區(qū)的派出機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)的工作。承辦林芝市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)情況

部門設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正科級),經(jīng)開區(qū)管委會1個,事業(yè)綜合服務(wù)中心1個。

(三)人員情況

人員編制數(shù)20人,其中:行政編制11人,參公編制0人,事業(yè)編制9人。2022年末實有在職人數(shù)15人。本年調(diào)入3人,新增援藏1人,退休0人,調(diào)出1人。

二、當(dāng)年主要事業(yè)成效

(一)2022年工作開展情況

根據(jù)市財政局及其他相關(guān)部門要求,按時按量完成了2022年度全部財務(wù)工作,一是每月按時上報個人所得稅、固定資產(chǎn)月報、人員工資等,按月繳納干部職工社會保險及公積金;二是完成2022年所有預(yù)算資金的支付報銷工作,2021年固定資產(chǎn)年報及財報等工作;三是根據(jù)單位實際情況,結(jié)合財政下發(fā)的相關(guān)文件制定了我單位的財務(wù)制度等;四是根據(jù)資金支出票據(jù),完成2022年所有票據(jù)入賬工作;五是按要求開展財務(wù)工作的自查。

第二部分林芝經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2022年度部門決算表

(表格詳見附件)

第三部分林芝經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2022年度

部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年部門預(yù)算收入107314430.01元,本年支出107314430.01元。

本年度收支結(jié)轉(zhuǎn)為0元,其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

二、收入決算情況說明

收入合計為107314430.01元,其中:(1)本年財政撥款預(yù)算收入為7224052.02元;(2)上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為100090377.99元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計為107314430.01元,其中:(1)工資福利支出3112706.86元,占本年支出的2.9%;(2)商品和服務(wù)支出4598508.86元,占本年支出的4.3%;(3)對個人和家庭的補(bǔ)助156616.3元,占本年支出的0.01%;(4)債券利息及費(fèi)用支出6260313元,占本年支出5.8%,(4)資本性支出92961284.99元,占本年支出的86.63%;(5)其他支出225000元,占本年支出的0.02%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2022年財政撥款收入107314430.01元,上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為7364754.98元。本年支出107314430.01元,其中:基本支出3322486.86元,項目支出103991943.15元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出36336.09元:其中公務(wù)接待費(fèi)0元,接待人數(shù)及批次為0,較上年減少14535元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36336.09元(未發(fā)生公車購置費(fèi)用);公務(wù)出國費(fèi)用為0。

培訓(xùn)費(fèi)支出情況:未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出。

    六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行總體情況

2022年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi),合計332.25萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)313.34萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)18.91萬元。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

行政經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政支出兩部分組成;

1.基本支出,包括兩部分;一部分是人員經(jīng)費(fèi),具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等;二是公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購置費(fèi)等。

2.一般行政管理項目支出,包括招待費(fèi)、會議費(fèi)、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計算機(jī)等)、專用材料費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。

    七、政府采購支出情況

    2022年未發(fā)生政府采購。

    八、國有資產(chǎn)占有情況

我單位無辦公用房產(chǎn)權(quán),故無房屋資產(chǎn),編制內(nèi)車輛2輛,分別為紅旗越野車1輛、豐田柯斯達(dá)中巴車1輛。2022年固定資產(chǎn)211.5萬,在建工程13641.09萬元,其中固定資產(chǎn)較上年增加59.64萬,主要為2021年在建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn);在建工程較上年增加8888.53萬,主要為粵林產(chǎn)業(yè)園二期項目建設(shè)在建工程增加。

    九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

我單位重點(diǎn)項目預(yù)算績效說明為:微信公眾號運(yùn)營費(fèi)30萬元、開發(fā)區(qū)土地監(jiān)測、評價等經(jīng)費(fèi)60萬元、工作經(jīng)費(fèi)(含公攤區(qū)域水電費(fèi))220萬元、2022年度招商引資扶持資金800萬、2021年政府專項債券資金24985.91萬元,均按照要求填報項目績效目標(biāo)表,年中、年底開展績效自評,對評價結(jié)果不好的項目自查原因完善。

    十、債務(wù)情況說明

政府專項債券使用情況:2021年西藏自治區(qū)政府專項債券(三期)10000萬元,2022年支出5018.01萬元,用于林芝市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(高原生物科技產(chǎn)業(yè)園、中藥藏藥產(chǎn)業(yè)園);2021年西藏自治區(qū)政府專項債券(十三期)25000萬元,2022年支出3894.6萬元,用于林芝市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(高原生物科技產(chǎn)業(yè)園、中藥藏藥產(chǎn)業(yè)園)。

    十一、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

2022年按照財政部門要求及時公開2022年度決算,認(rèn)真完成其他各項日常工作。在今后的工作中,我們將不斷學(xué)習(xí),認(rèn)真總結(jié),把財務(wù)工作做得更好,提高政府管理效率和公共服務(wù)水平,使有限的資金為社會發(fā)展及民生發(fā)展更好地服務(wù)。

第四部分名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金;

2.其他收入:指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要為非稅收入存款利息、周轉(zhuǎn)房房租收入等;    

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等。

附件：2022年部門決算公開