西藏林芝市第三幼兒園2021年度

部門(mén)決算

目  錄 

第一部分 西藏林芝市第三幼兒園概況

一、部門(mén)決算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏林芝市第三幼兒園2021年度部門(mén)決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分  西藏林芝市第三幼兒園2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 西藏林芝市第三幼兒園概況

（一）、基本情況

1、主要職能

西藏林芝市第三幼兒園坐落于素有“雪域江南”之稱(chēng)的林芝地區(qū)八一鎮(zhèn)，創(chuàng)建于2017年3月1日，是一所國(guó)家公辦幼兒園。在黨和國(guó)家及各級(jí)政府的關(guān)心和大力支持下，學(xué)校堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，辦學(xué)設(shè)施日趨完善，師資隊(duì)伍力量不斷壯大，辦學(xué)水平逐年提高。目前學(xué)校共有18個(gè)班級(jí)，占地面積12293.09平方米，建筑面積11657.15平方米。

2、機(jī)構(gòu)人員情況：

2021年末學(xué)校在冊(cè)在職教工62人，其中男教師8名，女教師54人。

3、機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

    2021年末教職工人數(shù)較上年增加2 人，屬專(zhuān)招人員。

2021年末學(xué)校在校學(xué)生473人，較去年增加15人，主要是我園幼兒學(xué)位增加，入園學(xué)生增加。 

（二）車(chē)輛情況

2021年末學(xué)校有汽車(chē)0輛。

第二部分  西藏林芝市第三幼兒園2021年度決算明細(xì)表

（一）2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析

2021年共下達(dá)預(yù)算指標(biāo)：1667.88萬(wàn)元（年初預(yù)算數(shù)1553.14萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)114.74萬(wàn)元）；截止12月31日財(cái)政補(bǔ)助支出共計(jì): 1771.88萬(wàn)元。

1、預(yù)算收入和支出完成率

預(yù)算收入完成率=1667.88÷1667.88=100%

預(yù)算支出完成率=1771.88÷1771.88=100.7%

2、人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率

人員支出比率=1595.42÷1771.88=90.04%   

公用支出比率=176.45÷1771.88=9.96%

3、人均基本支出

人均基本支出=1771.88÷535=3.31萬(wàn)元

（二）與上年同期數(shù)據(jù)比較

截止2021年12月31日，我校財(cái)政補(bǔ)助支出共計(jì):1771.88萬(wàn)元，較上年增加314.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%。

其中：

1、工資福利支出：1454.32萬(wàn)元，較上年增加310.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)：27.1%，主要是人員增加及工資福利調(diào)整。

    2、商品和服務(wù)支出：125.9萬(wàn)元，較上年減少69.04萬(wàn)元，減幅：35.4%，主要是疫情推遲開(kāi)學(xué)，造成無(wú)外出培訓(xùn)、差旅費(fèi)支出等原因。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：141.01萬(wàn)元，較上年增加33.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.76%，主要是人員補(bǔ)助費(fèi)用調(diào)整。

4、其他資本性支出：50.54萬(wàn)元，較上年增加48.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)：2676.92%，我園購(gòu)買(mǎi)新的辦公設(shè)備比去年多。

(三)三公經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

    2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公車(chē)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，接待費(fèi)0萬(wàn)元；共接待0批次，人次0人，無(wú)因公出國(guó)支出，年底保有車(chē)輛0輛。

    2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公車(chē)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，接待費(fèi)0萬(wàn)元；共接待0批次，人次0人，2021年對(duì)比2020年接待費(fèi)減少1560元。年底保有車(chē)輛0輛。增減變化：2021年對(duì)比2020年，我單位接待費(fèi)0萬(wàn)元，減少1560元。

項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	備注
合計(jì)
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2.公務(wù)接待費(fèi)	3000	0
3.公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

 

第三部分  西藏林芝市第三幼兒園（部門(mén)）2021年度

部門(mén)決算情況說(shuō)明

見(jiàn)附表1-8

一 、2021年一般公共預(yù)算收入決算情況說(shuō)明

2021西藏林芝市第三幼兒園一般公共預(yù)算收入1667.88萬(wàn)元，其中：學(xué)前教育1263.85萬(wàn)元，保障和就業(yè)收入404.03萬(wàn)元，項(xiàng)目收入0萬(wàn)元。

二、2021年一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年西藏林芝市第三幼兒園一般公共預(yù)算支出1771.88萬(wàn)元，其中：工資福利支出1454.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出125.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭服務(wù)支出141.01萬(wàn)元，其他資本性支出50.54萬(wàn)元。

三、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2021年西藏林芝市第三幼兒園財(cái)政撥款支出1771.88萬(wàn)元，其中：基本支出1771.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二） 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2021年西藏林芝市第三幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1771.88萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出404.03萬(wàn)元。

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1771.88萬(wàn)元

2、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）0萬(wàn)元

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保障的支出（款）404.03萬(wàn)元

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）0萬(wàn)元

四、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

林芝林芝市幼兒園2021年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：元

項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	備注
合計(jì)
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)	0	0
2.公務(wù)接待費(fèi)	3000	0
3.公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)	0	0
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0	0

情況說(shuō)明：由于我單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制和精簡(jiǎn)三公經(jīng)費(fèi)支出。

(說(shuō)明1.介紹“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況，對(duì)分項(xiàng)支出具體情況、與上年決算對(duì)比增減變化情況及原因作詳細(xì)說(shuō)明。2.應(yīng)對(duì)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)等情況做詳細(xì)說(shuō)明)。

五、2021年度運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）2021年本部門(mén)履行一般事業(yè)職能運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的事業(yè)經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1771.88萬(wàn)元。其中，基本支出1771.88萬(wàn)元，一般項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

事業(yè)經(jīng)費(fèi)主要是基本支出，包括三部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)1454.32萬(wàn)元，具體包括工資199.52萬(wàn)元、津貼及獎(jiǎng)金755.03萬(wàn)元社會(huì)保障和就業(yè)404.03萬(wàn)元、其他工資福利95.74萬(wàn)元；二是公用經(jīng)費(fèi)125.9萬(wàn)元，具體包括辦公經(jīng)費(fèi)69.26萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水電費(fèi)3.86萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.35萬(wàn)元、交通費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)31.91萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.34萬(wàn)元、其他商品費(fèi)3.18萬(wàn)元。三是資本性購(gòu)置費(fèi)50.54萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置48.94萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置1.6萬(wàn)元等。

六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

    本年度我單位達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目因?yàn)橐咔橐婚_(kāi)展招投標(biāo)工作，但并未開(kāi)工實(shí)施，2021年地方財(cái)政投入食堂二樓多功能廳改造及教學(xué)樓樓頂防水工程資金合計(jì)100.21萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)4085.98萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)396.4萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的9.7%；固定資產(chǎn)3689.58萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的90.3%；無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的0.00%；在建工程0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的0.00%。我單位現(xiàn)有車(chē)輛0臺(tái)，均為一般公務(wù)用車(chē)。 

八、2021度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2021度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。 

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位完成了日常性預(yù)算管理，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)準(zhǔn)確編報(bào)各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，已建立內(nèi)控控制、“三重一大”及“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理牢固，管理制度完善，資金使用較為合理，績(jī)效水平較好，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政支出的目的，完成預(yù)算執(zhí)行。

十、效益分析

1、辦園至今，我們一直力求給孩子們創(chuàng)設(shè)一種良好的教育環(huán)境。今年，我們根據(jù)幼兒園實(shí)際情況，進(jìn)一步改善辦園條件，在幼兒園經(jīng)費(fèi)并不寬裕的情況下，我們先后增添了音響、玩具、體育器材、校園綠化進(jìn)行改造，附屬設(shè)施改造，我們從孩子年齡出發(fā)，力求做到生活化、情趣化、藝術(shù)化和兒童化。校園內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱，需要增加的方面較多，教室的維修、建設(shè)等相關(guān)項(xiàng)目增加較多，校舍安全事關(guān)師生生命財(cái)產(chǎn)安全，為切實(shí)做好全校校舍建設(shè)工作，消除安全隱患，積極實(shí)施校舍安全工程，本著“精心組織、科學(xué)規(guī)劃、分清輕重緩急”的原則，努力做好校舍維修改造工作，因此今年我單位利用財(cái)政經(jīng)費(fèi)用于改善學(xué)校環(huán)境，如改造食堂二樓多功能廳及教學(xué)樓防水維修等。

    2、2021年財(cái)政對(duì)教育20%財(cái)政對(duì)教育的投入隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平不斷提升，地區(qū)財(cái)政收入也隨之大幅增加。根據(jù)地委、行署統(tǒng)一要求和行署分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)指示，為用足用好地區(qū)財(cái)政20%教育投入經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)地區(qū)教育事業(yè)全面發(fā)展，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展的投入重點(diǎn)仍然是爭(zhēng)取國(guó)家投資，地區(qū)財(cái)政20%教育投入只作為國(guó)家和各縣投入的重點(diǎn)補(bǔ)充，以科學(xué)計(jì)劃、合理安排，使資金發(fā)揮最大效益，既要按照《辦法》合理使用，又要結(jié)合地區(qū)教育發(fā)展實(shí)際統(tǒng)籌安排，把資金用在教育最需要的地方。

3、校園綠化、美化工作。為給小朋友創(chuàng)造一個(gè)溫暖、舒適、和諧的學(xué)習(xí)生活環(huán)境，在各個(gè)節(jié)日來(lái)臨前，變換形式做好布置園內(nèi)環(huán)境；根據(jù)需要添置了幼兒教玩具，及時(shí)維修、更換班級(jí)電器，改善師生的學(xué)習(xí)、工作條件。做好綜合治理和師生的安全法制工作，增添維修消防設(shè)施，檢測(cè)滅火器等，做好預(yù)防，安全第一。

4、“農(nóng)牧民子女及城鎮(zhèn)困難家庭子女”三包助學(xué)金政策的實(shí)施是在積極兌現(xiàn)教育公平的承諾，同時(shí)也及大地調(diào)動(dòng)了廣大農(nóng)牧民子女上學(xué)的積極性，這在推動(dòng)西藏基礎(chǔ)教育的發(fā)展和減輕農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)等方面起到了非常重要的作用。

今后，學(xué)校將繼續(xù)堅(jiān)持“和風(fēng)碩學(xué)、蒙慧立人”的辦學(xué)理念，以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，尋求外援，積極推進(jìn)我校與內(nèi)地幼兒園接軌，把學(xué)校建成民族特色鮮明、專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、人才質(zhì)量過(guò)硬、辦學(xué)水平一流的品牌幼兒園，為發(fā)展西藏幼教事業(yè)努力奮斗。

第四部分      名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

三、教育支出：反映教育事務(wù)支出。教育管理事務(wù)支出：教育管理方面支出。行政運(yùn)行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

四、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。體育：反映體育方面的支出。群眾體育：反映業(yè)余體校和全面健身等群眾體育方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

 三幼2021年決算報(bào)表