2021年部門決算分析報告

一、部門（單位）情況

（一）、基本情況

1、主要職能

西藏林芝市第一小學(xué)學(xué)校座落于素有“雪域江南”之稱的林芝市巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)，創(chuàng)建于1986年, 是一所創(chuàng)建于林芝地區(qū)成立時最早的普通全日制完全小學(xué)。成立至今32年來在黨和國家及各級各類政府的關(guān)心、幫助和支持下，學(xué)校一直堅持科學(xué)、創(chuàng)新、綜合發(fā)展，辦學(xué)設(shè)施日趨完善，師資隊伍力量不斷壯大，辦學(xué)水平逐年提高，硬件上趕超內(nèi)地許多先進省市，學(xué)校目前占地面積為30240平方米, 綠化面積10087平方米,運動場地為13584平方米；學(xué)校共有38個教學(xué)班其中有18個雙語教學(xué)班, 為學(xué)校周邊的干部職工、農(nóng)牧民子女及流動人口子女入學(xué)提供了便利的免費就學(xué)條件，學(xué)校優(yōu)美的學(xué)習(xí)環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的十字隊伍為西藏未來的人才培養(yǎng)和輸送一批又一批的優(yōu)秀學(xué)生。

2、 機構(gòu)人員情況：

2021年末學(xué)校在冊在職教工113人。

3、 機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因

2021年末教職工人數(shù)比2021年末減少3人。三人調(diào)動導(dǎo)致教師數(shù)量的減少。

2021年末學(xué)校在校學(xué)生1388人，跟2020年末增加61人。

4、車輛情況

2020年末學(xué)校有汽車1輛。其中：轎車1輛。

（二）、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2021年我校新招收全日制普通小學(xué)學(xué)生注冊人數(shù)為300人,全校學(xué)生人數(shù)達到:1388人。本單位從 2021年度本部門決算報表情況分析說明中可以清晰的看到,我校在有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,積極的參加學(xué)習(xí)黨的各項教育方針、政策等相關(guān)業(yè)務(wù)知識，以德為首、以智育為本，兼顧美育的辦學(xué)方向，積極的參與和指導(dǎo)學(xué)生的所有學(xué)習(xí)和活動，精心育人、全面創(chuàng)新，校園文化建設(shè)改觀，教職工住宿條件、學(xué)生教學(xué)樓的落成、財務(wù)從未拖欠過教職工工資、按時報銷老師的各項差旅費、發(fā)放老師們的班主任、超課時津貼等，使廣大教職工安心于本職工作，使教育教學(xué)工作得以順利圓滿完成并得到上級有關(guān)部門的肯定和獎勵，學(xué)生能在明朗寬敞的教室內(nèi)安心學(xué)習(xí)，學(xué)校校園文化建設(shè)和老師工作的積極熱情飽滿的工作態(tài)度得到了社會及廣大學(xué)生家長的好評，滿意于學(xué)校的管理、建設(shè)、硬件設(shè)備、每一年學(xué)校都起著日新月異的變化，這一切都得益于上級財政部門及教育主管單位一直以來對我單位財務(wù)的大力支持、關(guān)心、幫助和指導(dǎo)使我單位全面工作得以順利開展，在2021年中我單位財務(wù)將一如既往的嚴(yán)格遵守國家財政法紀(jì)法規(guī)及國家【會計法】做好2021年度各項財務(wù)工作并總結(jié)出管理經(jīng)驗，提高管理水平，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和學(xué)校的良好發(fā)展提供依據(jù)。

二、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)教育工作的法律法規(guī)和政策，落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃。

（二） 開展師德師風(fēng)和教師培訓(xùn)工作，努力提高教師的道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力水平。

三、林芝市第一小學(xué)2021年部門決算說明

收入支岀預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

1、 年初預(yù)算情況：

2021年初預(yù)算為:2953.43萬元。比2021年減少：328.16萬元，收入減少

2、 預(yù)算調(diào)整情況：

2021年度預(yù)算調(diào)整數(shù)為：215.07萬元。主要調(diào)整原因為：1、西藏自治區(qū)調(diào)整人員工資增資，各種人員經(jīng)費增加，追加經(jīng)費；2、地方教育附加對教育投入資金；

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

截止2021年12月31日，我校財政補助支出共計3936.8萬元，較上年減少：514.92萬元。

其中：

1、 工資福利支出：2435.89萬元，較上年增加：185.38萬元。比例增加原因:工作增加。

2、 商品和服務(wù)支出：261.8萬元，較上年減少：69.96萬元。主要減少維修維護

3、 對個人和家庭補助支出441.08萬元,較上年增加48.87萬元,主要是休假包干增加。

4、 其他資本性支出：0元

(1)“三公”經(jīng)費支出與去年同期比較情況:

我單位“三公”經(jīng)費無出國出經(jīng)費，無公務(wù)接待費，只有公務(wù)用車運行維護費較上年比增加3285元，均屬于公務(wù)用車維護費和保險費。

四、財政補助收入支出數(shù)據(jù)分析

(一 )2021年財務(wù)數(shù)據(jù)分析

2021年共下達預(yù)算指標(biāo)：39035014.85元；(年初預(yù)算：39035014.85元,調(diào)整預(yù)算：); 截止12月31日財政補助支出共計:3936.8萬元

五、2020年結(jié)余資金情況

我單位在2021年度結(jié)余資金64546.95元，其中“三包”助學(xué)金及營養(yǎng)改善費47813.65元，臨時工工資804.3，教師生活補助15929元

八、其他事項說明

(一)國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位對固定資產(chǎn)進行清查后，固定資產(chǎn)33700453.87元，其中辦公用房 1231平方米，總價值1960000元；業(yè)務(wù)用房12796.56平米，總價值25765156.85元，其他用房2420平方米，總價值5975297.02元

（二）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

我校2021年機關(guān)運行支出2618019.14元，其中辦公費868294.14元，印刷費283098.54元，水費36095.4元電費63555元，差旅費116625.5元，維修維護費408360元，勞務(wù)費13140元，工會經(jīng)費367688元，公務(wù)用車運行維護費3285元。

（三）政府采購支出情況說明

我校2021年無政府采購支出

（四）本年預(yù)算績效說明

本年度通過對財務(wù)管理細則的學(xué)習(xí)、討論查找漏洞,反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān),把不合理的費用報銷拒之門外，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，認真審核每一張票據(jù)；把握單位內(nèi)控制度，加強總資產(chǎn)管理，完善各專室辦公設(shè)備、儀器、圖書使用等制度，提高現(xiàn)有各種設(shè)備的利用率，加強財務(wù)管理，對新購資產(chǎn)及時上賬，做到賬實相符；在工資和老師的待遇上做到及時兌現(xiàn)教職工應(yīng)有的待遇，使老師們安心與教學(xué)工作；在校園文化建設(shè)方面專款專用做到了美化、綠化校園，使家長放心的把小孩送到學(xué)校上學(xué)，學(xué)校每一年日新月異的變化受到廣大師生員工和社會的好評。

今后,學(xué)校將繼續(xù)堅持“以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導(dǎo)向”的辦學(xué)理念，以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，尋求外援, 積極推進我校與行業(yè)、企業(yè)及內(nèi)地學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)，推進跨地區(qū)、跨省市聯(lián)合辦學(xué)，大力推行“校園-實訓(xùn)中心-實習(xí)企業(yè)”的教學(xué)模式，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，把學(xué)校建成民族特色鮮明、專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、人才質(zhì)量過硬、辦學(xué)水平一流的品牌名校，為發(fā)展西藏職業(yè)教育努力奮斗。

六、專業(yè)性較強的名詞解釋

財政撥款(補助收入):是指本單位本年度從本級財政部門取得

的財政撥款，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用，公務(wù)用車運行維護費:指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修、