林芝市交通運(yùn)輸局2021年度部門(mén)決算

目錄

一、部門(mén)（單位）情況

（一）基本情況

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。

（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。

（三）往來(lái)款分析

四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本部門(mén)（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況

（二）本部門(mén)（單位）決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況

五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

七、名稱(chēng)解釋

 

 

一、部門(mén)（單位）情況

（一）基本情況。

1．林芝市交通運(yùn)輸局主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)交通工作的方針政策和法律法規(guī)，制定并監(jiān)督實(shí)施市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃，組織起草全市公路、水路行業(yè)的地方性規(guī)章草案。參與擬訂我市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導(dǎo)市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制機(jī)制改革。

（2）承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

（3）協(xié)調(diào)上級(jí)主管部門(mén)對(duì)市道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，組織擬訂市道路水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。

（4）協(xié)調(diào)上級(jí)主管部門(mén)對(duì)市水土交通安全監(jiān)督管理工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)船員管理有關(guān)工作，對(duì)通航水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置。依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

（5）負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見(jiàn)。

（6）承擔(dān)公路水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。執(zhí)行自治區(qū)交通運(yùn)輸廳制定的公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（7）承擔(dān)市公路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)市公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承辦市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（8）承擔(dān)市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)市公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

（9）負(fù)責(zé)市公路建設(shè)規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)和管理，并對(duì)公路工程建設(shè)實(shí)行質(zhì)量監(jiān)督。

（10）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中央垂直管理的林芝民航、郵政運(yùn)輸涉及地方的相關(guān)工作。

（11）貫徹交通運(yùn)輸部和自治區(qū)交通運(yùn)輸廳關(guān)于公路養(yǎng)護(hù)管理方針政策，搞好公路養(yǎng)護(hù)，強(qiáng)化路政管理，確保公路安全暢通。指導(dǎo)縣鄉(xiāng)道路的管理和維護(hù)，指導(dǎo)市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。

（13）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

 林芝市交通運(yùn)輸局是隸屬于林芝市政府的正縣級(jí)行政職能部門(mén)，2015年由原來(lái)的林芝地區(qū)交通運(yùn)輸局更名為林芝市交通運(yùn)輸局，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)科、辦公室（交通戰(zhàn)備辦公室）、公路養(yǎng)護(hù)科、安全監(jiān)督科（政策法規(guī)科）、政工人事科、建設(shè)管理科、交通建設(shè)項(xiàng)目管理中心、交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、交通規(guī)劃室、交通建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審中心等10個(gè)科室，下屬林芝市道路運(yùn)輸管理局、交通綜合執(zhí)法支隊(duì)2個(gè)參公單位。

3．人員情況

局機(jī)關(guān)現(xiàn)有編制24人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制7人；截至2021年12月31日在職職工總?cè)藬?shù)23人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2021年林芝市交通運(yùn)輸局全年建設(shè)農(nóng)村公路項(xiàng)目1個(gè)，固定資產(chǎn)投資額達(dá)8122萬(wàn)元，為農(nóng)牧區(qū)脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、群眾安全出行提供了資金保障。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

  2021年，林芝市交通局行財(cái)累計(jì)收到預(yù)算內(nèi)撥入經(jīng)費(fèi)19053.51萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比去年增加65201.8萬(wàn)元，減少77.39%；經(jīng)費(fèi)支出累計(jì)完成21649.27萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.24%，比去年減少62626.1萬(wàn)元，減少74.31%。 

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

2021年我局收入預(yù)算總額為6752400元,決算數(shù)為190535086.44元，超年初預(yù)算183782686.44元。超出部分主要為2021年農(nóng)村公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)、2021年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目債券資金、2021年森林植被恢復(fù)經(jīng)費(fèi)等,具體對(duì)比情況如下:

項(xiàng)   目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	預(yù)算比決算增減差異
1、收入項(xiàng)目	6752400	190535086.44	+2721.74%
財(cái)政撥款收入	6752400	190535086.44	+2721.74%
2、支出項(xiàng)目	6752400	216492708.91	+3106.16%
社會(huì)保障繳費(fèi)	970200	964610.8	-0.58%
行政運(yùn)行	5303500	24215200.96	+356.59%
住房保障支出	478700	735663	+53.67%

分析：收入和支出大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)樵黾愚r(nóng)村公路建設(shè)資金和2021年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目債券資金、2021年森林植被恢復(fù)經(jīng)費(fèi)等原因；社會(huì)保障繳費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少，因我局有干部調(diào)出；行政運(yùn)行支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，是因2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出數(shù)并入財(cái)政撥款支出數(shù)等原因。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2021年林芝市交通運(yùn)輸局共收到財(cái)政撥款190535086.44元。各項(xiàng)支出如下：工資福利支出6405760.14元，商品和服務(wù)支出19001624.62元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助508090元，資本性支出（基本建設(shè)）190521994.15元，資本性支出55240元，其他支出0元，累計(jì)支出216492708.91元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年公務(wù)接待費(fèi)支出17,246.00元，比去年增加4939元，增加40.13%，主要是因?yàn)榻衲晡揖纸哟螖?shù)比去年增加，增加了公務(wù)接待費(fèi)的支出，2021年我單位國(guó)內(nèi)接待批次15次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次149人；公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)支出129,103.89元，比去年減少16,041.42元，減少11.05%，主要是因?yàn)榻衲晡揖指鶕?jù)自治區(qū)厲行節(jié)約的要求，減少了公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)的支出。

（2）2021年我單位不存在公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和因公出國(guó)（境）情況。

（3）會(huì)議費(fèi)支出情況：2021年我局沒(méi)有支出會(huì)議費(fèi)。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

    2021年我局共收到財(cái)政撥款190535086.44元，經(jīng)費(fèi)支出累計(jì)完成216492708.91元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.24%，比去年減少62626.11萬(wàn)元，減少74.31%。  

一是行政運(yùn)行支出完成25915474.76元，比上年同期減少17779103.88，增加218.5%。其中1、工資福利支出完成6405760.14元，主要用于局機(jī)關(guān)人員基本工資、各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金；2、商品和服務(wù)支出完成19001624.62元，主要用于項(xiàng)目前期手續(xù)費(fèi)及辦公費(fèi)、局機(jī)關(guān)水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、按比例提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)及駐村人員的各項(xiàng)支出；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出完成508090元，主要用于生活補(bǔ)助及2021年干部休假、病、事假路費(fèi)各項(xiàng)支出 。

二是其他公路水路運(yùn)輸支出完成190577234.15元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的89.44%，比去年同減少644040173.68元，減少77.17%。年初預(yù)算安排的“爭(zhēng)取項(xiàng)目資金”250000元，包括爭(zhēng)取項(xiàng)目發(fā)生的辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)等支出； 黨建經(jīng)費(fèi)100000元，主要用于局機(jī)關(guān)及各養(yǎng)護(hù)段黨員培訓(xùn)活動(dòng)各項(xiàng)支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成964610.8元，比去年減少253651.52元，減少20.8%。主要用于局機(jī)關(guān)退休干部的人員支出，機(jī)關(guān)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)支出。

3、住房保障支出完成735,663.00元，比去年減少65597元，減少8.19%，主要用于干部職工住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2020年，我單位年末結(jié)轉(zhuǎn)1654760.7元，全部為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)，此款項(xiàng)將在2022年年末支完。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。

截至2021年末林芝市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)15615253.24元，其中受托代理資產(chǎn)187027.83元；固定資產(chǎn)23605621.66元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊9850961.11元，固定資產(chǎn)凈值13754660.55元；無(wú)形資產(chǎn)原值28800元，無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)6960元，無(wú)形資產(chǎn)凈值21840元；流動(dòng)資產(chǎn)1651724.86元，與去年同期相比，減少34664505.13元，減少95.45%；負(fù)債1794891.32元，減少1788890.06元，減少49.91%，主要是往來(lái)其他應(yīng)付款減少；凈資產(chǎn)13633388.09元，減少33430851.37元，減少71.03%。

（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。

2021年末林芝市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)負(fù)債率11.49%，與去年同期相比，增加63.91%。2021年我們最大限度的支付其他應(yīng)付款：森林植被恢復(fù)費(fèi)、公益性崗位工資等，使得資產(chǎn)負(fù)債率降為最低。 

（三）往來(lái)款分析

   2021年末應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款余額為零，其他應(yīng)收款余額為：109652.04元，其中：應(yīng)收住建局周轉(zhuǎn)房押金3000元（形成時(shí)間為2018年），指揮部17306.12元（形成時(shí)間為2006年以前年度），調(diào)整以前年度超支數(shù)89345.92元（形成時(shí)間為2006年以前年度）；

    其他應(yīng)付款：1794891.32元，其中:食堂伙食補(bǔ)助77463.7元（形成時(shí)間2018），養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等代扣個(gè)人保險(xiǎn)部分450523.7元等形成。2022年將其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款消化使用。

四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本部門(mén)（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況：

2021年財(cái)務(wù)工作中我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部關(guān)于《部門(mén)決算管理制度》各項(xiàng)工作要求，充分認(rèn)識(shí)財(cái)政決算工作是我單位一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作，政策性強(qiáng)、涉及面廣、技術(shù)和業(yè)務(wù)要求高，為做好2021年決算工作，組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等，較好的完成了本年度決算編報(bào)、審核等工作。

（二）本部門(mén)（單位）決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。

 為規(guī)范單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開(kāi)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等要求，我單位認(rèn)真執(zhí)行決算公開(kāi)工作。同時(shí)按規(guī)定開(kāi)展批復(fù)決算工作，全面促進(jìn)部門(mén)決算管理。

五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

我局2020年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出

六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2020年我局預(yù)算未安排政府采購(gòu)

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日，林芝市交通運(yùn)輸局共有8輛，其中，越野車(chē)5輛、轎車(chē)2輛、小型載客汽車(chē)1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

1、農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)資金20,906,234.02元，實(shí)際支出20,906,234.02元，主要為政府債券資金安排的農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出。

2、生命安全防護(hù)工程共計(jì)3,942,607.45元，包含朗縣、察隅縣、墨脫縣、波密縣、米林縣、工布江達(dá)縣及巴宜區(qū)農(nóng)村公路共計(jì)101條，設(shè)防里程239.847公里，主要建設(shè)內(nèi)容為增設(shè)防護(hù)欄、安全警示標(biāo)志牌等，總投資3000萬(wàn)元。

3、G559線(xiàn)達(dá)國(guó)橋至幫辛鄉(xiāng)公路51,333,585.29元，該項(xiàng)目位于林芝市墨脫縣境內(nèi)，起點(diǎn)位于達(dá)木鄉(xiāng)G559線(xiàn)的達(dá)國(guó)橋橋頭，終點(diǎn)位于幫辛鄉(xiāng)，接幫辛鄉(xiāng)至加熱薩公路的起點(diǎn)，項(xiàng)目主線(xiàn)全長(zhǎng)33.828公里，支線(xiàn)3.57公里。

4、2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金13,75.47元，主要用于六縣一區(qū)4103公里農(nóng)村日常養(yǎng)護(hù)。

5、墨脫縣韓國(guó)榮橋工程等9個(gè)項(xiàng)目森林植被恢復(fù)費(fèi)共13,424,053.00元，目前9個(gè)項(xiàng)目森林植被恢復(fù)費(fèi)已向自治區(qū)林草局指定賬戶(hù)繳納，使用林地手續(xù)已辦理完成。

6、生物多樣性評(píng)價(jià)報(bào)告編制費(fèi)48萬(wàn)元，主要用于墨脫縣格當(dāng)鄉(xiāng)等2個(gè)項(xiàng)目涉及國(guó)家級(jí)雅魯藏布保護(hù)區(qū)，為順利辦理保護(hù)區(qū)前置手續(xù)，需編制生物多樣性評(píng)價(jià)報(bào)告，現(xiàn)該報(bào)告已編制完成，并向自治區(qū)林草部門(mén)審核。

7、圖斑整改項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)930,000.00元，主要用于崗嘎大橋及崗巴村崗巴大橋的用地評(píng)審及土地勘界、土地衛(wèi)片及災(zāi)害評(píng)估費(fèi)。

8、職工食堂改擴(kuò)建584,867.39元，主要用于我單位食堂建設(shè)，保證單位職工的正常用餐。

七、名稱(chēng)解釋

1、財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2021年交通運(yùn)輸局決算匯總